PHÂN KỲ/HỘI TỤ - PHƯƠNG PHÁP GIAO DỊCH MACD
(Strategy trading with MACD)
Tags:
MACD - Moving Average Convergence Divergence: Trung bình phân kỳ - hội tụ là một indicators được tích hợp tất cả các phần mềm phân tích kỹ thuật. Nhà đầu tư sử dụng hoàn toàn miễn phí.
Vậy hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng chỉ số này, cũng như ưu nhược điểm của chỉ số này.
Cách sử dụng và chức năng của MACD
MACD được tạo thành bởi 2 đường (MACD và Signal) và histogram, thường sử dụng với chu kỳ mặc địch là 12, 26, 9. Thông số này NĐT có thể tùy chỉnh để phù hợp hơn về mỗi cá nhân.
- MACD: Đường màu tím.
- Signal: Đường màu xanh dương.
- Dải histogram: Ở nền của chart. Histogram = (MACD Line) - (Signal Line).
Các đường trên các bạn tự tìm hiểu về cách tính toán, ở đây mình không viết ra nữa. Cơ bản bạn không cần quan tâm và mình cũng vậy, mình chỉ quan tâm cách dùng và chức năng của nó ra sao thôi.
Một số NĐT có thể dùng tín hiệu trên MACD để trading luôn. Mua/bán theo tín hiệu giao nhau của 2 đường MACD và Signal. Nhưng ngay cái tên của chỉ số này đã cho thấy chức năng chính ở đây là phân kỳ và hội tụ trong giao dịch dài hạn.
Phương pháp giao dịch
Vậy phương pháp giao dịch trên chỉ số này như nào?? Thông thường sẽ có 2 phương pháp giao dịch chính như sau:
Phương pháp 1: Trading mua/bán dựa vào sự giao nhau của 2 đường MACD và Signal.
- Mua (Buy): Khi 2 đường MACD và Signal giao nhau, đồng thời đường MACD lên trên đường Signal.
- Bán (Sell): Khi 2 đường MACD và Signal giao nhau, đồng thời đường MACD xuống dưới đường Signal.
Phương pháp 2: Phân kỳ và hộ tụ - đỉnh cao của giao dịch dài hạn.
Đây là chức năng thường được các NĐT dài hạn quan tâm nhiều, đặc biệt hơn là nó có tính năng gần như là bắt đấy/đỉnh trong dài hạn.
Chu kỳ đảo chiều tăng giá - Phân kỳ tăng: Khi có tín hiệu này có khả năng thị trường sẽ đảo chiều tăng giá trong khoảng thời gian dài, được hình thành như sau:
Đặc điểm nhận biết và điều kiện cần có cho tín hiệu này như sau:
- Trước đó là một khoảng đang giảm giá.
- Trên đường giá có tạo 2 đáy, đáy sau (đáy 2) thấp hơn đáy trước (đáy 1). Đồng thời trên MACD cũng tạo 2 đáy.
- Trên MACD tạo 2 đáy, đáy sau (đáy 2) cao hơn đáy trươc (đáy 1).
- Giữa 2 đáy này không có đáy nào khác.
==>Giao dịch: Sau khi có tín hiệu trên và hoàn thành đáy 2, NĐT sẽ vào lệnh giao dịch tại đáy thứ 2 (đáy sau).
Chu kỳ đảo chiều giảm giá - Phân kỳ giảm: Khi có tín hiệu này có khả năng thị trường sẽ đảo chiều giảm giá trong khoảng thời gian dài, được hình thành như sau:
Đặc điểm nhận biết và điều kiện cần có cho tín hiệu này như sau:
- Trước đó là một khoảng tăng giá.
- Trên đường giá có tạo 2 đỉnh, đỉnh sau (đỉnh 2) cao hơn đỉnh trước (đỉnh 1). Đồng thời trên MACD cũng tạo 2 đỉnh.
- Trên MACD tạo 2 đỉnh, đỉnh sau (đỉnh 2) thấp hơn đỉnh trươc (đỉnh 1).
- Giữa 2 đỉnh này không có đỉnh nào khác.
==>Giao dịch: Sau khi có tín hiệu trên và hoàn thành đỉnh 2, NĐT sẽ vào lệnh giao dịch tại đỉnh thứ 2 (đỉnh sau)
Ưu điểm và nhược điểm của chỉ số này
MACD được sử dụng rất nhiều, có tỷ lệ sử dụng cao nhất trong các indicator khác qua kết quả khảo sát trên 1 số trang web. Nhưng mục đích chính của chỉ số này là tìm phân kỳ để giao dịch dài hạn. Phương pháp thứ 2 là phương pháp chính của chỉ số này.- Ưu điểm:
+ Phù hợp cho các giao dịch ở khung thời gian lớn từ H4 trở lên. Khung thời gian càng nhỏ thì mức độ nhiễu tín hiệu càng lớn.
+ Có thể áp dụng để giao dịch hầu hết tất cả các cặp tiền tệ, ngoại tệ cũng như chứng khoán.
+ Áp dụng để trading trong dài hạn.
+ Khi có phân kỳ - hội tụ thì gần như đây là đỉnh/đáy của thị trường.
+ .....NĐT tự kiểm chứng thêm...!
- Nhược điểm:
+ Rất ít tín hiệu để giao dịch. Hiếm khi thấy có phân kỳ như này.
+ Sẽ có những khoảng thời gian không có điểm vào lệnh.
+ ....trong quá trình áp dụng NĐT tự kiểm chứng thêm....!
Ngoài ra còn nhiều ưu nhược điểm khác nữa. Các phương pháp giao dịch dựa trên phân tích kỹ thuật cơ bản, NĐT vui lòng tìm kiếm ngay website này để tìm hiểu thêm.
Ở đây mình chỉ hướng dẫn cái chính của chỉ số này để sao cho NĐT có thể mang lại lợi nhuận tốt nhất có thể. Ngoài ra NĐT có thể tìm đọc các phương pháp khác, và tìm hiểu thêm về phương pháp khác ở website này..
Liên quan
Bài 1: Forex là gì?
